募资未按期归还 瀚川智能被上交所通报批评

来源：经济参考网

上交所官网6月9日晚披露一则纪律处分决定书，瀚川智能（688022.SH）因未能按期归还暂时用于补充流动资金的募集资金，公司及有关责任人被上交所通报批评。

经查，瀚川智能曾于2024年4月29日公告，使用不超过24000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据证监会、上交所相关指引规定，闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，“单次补充流动资金最长不得超过十二个月”。截至2025年4月29日，前述资金使用期限届满，瀚川智能尚未将该笔24000万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

上交所指出，瀚川智能上述行为违反了科创板股票上市规则等有关规定，公司时任董事长兼总经理代财务总监蔡昌蔚作为公司主要负责人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任。上交所依规决定对瀚川智能、蔡昌蔚予以通报批评，并通报证监会，记入证券期货市场诚信档案数据库。同时要求瀚川智能一个月内提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

过往公告显示，截至4月28日，瀚川智能部分银行债务逾期及应付账款逾期合计金额为17647.91万元，占最近一期经审计净资产比例为27.12%，占最近一期经审计货币资金的比例为96.93%；因供应商诉讼申请财产保全，瀚川智能部分银行账户被冻结资金合计为1722.14万元（其中中国银行募集资金专户被冻结96.25万元），占最近一期经审计净资产比例为2.65%，占最近一期经审计货币资金的比例为9.46%。

瀚川智能称，近年来，受宏观环境和行业发展变化的影响，公司经营业绩出现连续亏损，2024年度公司主营业务板块出现较大亏损，融资渠道收窄，应收账款回收速度不及预期，导致公司资金回笼速度减慢，资金周转压力较大。因此，公司暂时未能按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

事实上，前述募投资金是瀚川智能2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目。彼时，公司向特定对象发行股票16401479股，发行价格为每股58.11元，扣除发行费用后募集资金净额为93999.82万元，主要用于智能换电设备生产建设项目（55500.00万元）、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目（12169.00万元）、补充流动资金（26330.82万元）。截至2024年12月31日，募投项目的募资使用进度分别为46.05%、46.11%、100.00%。

记者注意到，瀚川智能曾于2024年12月19日公告，将“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”的预定可使用状态日期从2024年12月31日延期到2026年6月30日，延期一年半。

公开资料显示，瀚川智能是一家专业的电连接智能制造装备整体解决方案供应商，核心业务是汽车电连接智能装备业务。财报显示，2024年公司实现营业收入4.74亿元，归属于上市公司股东的净利润-11.03亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元；2025年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为3870.38万元。截至2025年3月31日，公司货币资金为1.42亿元。

瀚川智能称“目前公司生产经营一切正常”，公司正在积极与银行、金融机构及当地政府部门等相关方沟通，稳妥化解债务逾期问题。截至目前，公司已经与各银行召开多次协调沟通会议，并达成了临时债委会方案（征求意见稿），各银行就公司融资将通过政府转贷资金转贷、借新还旧、展期等方式予以周转。（来源：经济参考网）

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